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霍尼韋爾第二季度銷售額增長4%至94億美元

2012-07-20 18:37 5450
我們又收獲了一個出色的季度。結合第一季度的強勁表現,霍尼韋爾在2012年上半年的整體業績極為出色。
  • 每股收益增長12%至1.14美元
  • 強勁的銷售推動公司在持續經營業務上取得14%的盈利增長
  • 美洲、新興地區保持持續強勁的增長;歐洲市場業績表現符合預期
  • 顯著的毛利增長 -- 部門毛利增長150個基點,營運利潤率增長70個基點
  • 公司將2012年度預計每股收益指導調升至4.40 - 4.55美元 -- 高于之前的4.35 - 4.55美元

新澤西州莫里斯鎮2012年7月20日電 /美通社亞洲/ -- 霍尼韋爾(紐約證券交易所代碼:HON)今天公布了其2012年第二季度的財務業績,具體如下:

霍尼韋爾整體業績

(單位:百萬美元,每股收益除外) 2011年第二季度 2012年第二季度 漲幅
銷售額 9 086 9 435 4%
部門毛利 14.3% 15.8% 150 bps
營運利潤率 12.9% 13.6% 70 bps
持續經營業務產生的每股收益 $1.00 $1.14 14%
每股收益 $1.02 $1.14 12%
運營現金流 1,138 973 (14%)
自由現金流* 995 1,040 5%

*此處的自由現金流 (即運營產生的現金流減去資本性支出)為現金養老金繳納之前的金額

霍尼韋爾董事長兼首席執行官高德威先生表示:“我們又收獲了一個出色的季度。結合第一季度的強勁表現,霍尼韋爾在2012年上半年的整體業績極為出色。盡管全球尤其是歐洲宏觀經濟形勢日趨復雜和嚴峻,霍尼韋爾依然取得了強勁的銷售業績,第二季度盈利與去年同期相比有兩位數的增長,我們在推動業務增長和提高生產率方面執行得非常到位。我們的短周期業務比如ESS和先進材料在美國市場銷售走強。得益于有利的宏觀市場趨勢和大量訂單的積壓,我們的長周期業務在全球市場持續增長?;诖?,我們預期今年下半年公司的毛利將繼續增長,為此我們將2012年每股預期收益的下限提升了0.05美元。鑒于全球經濟環境仍存在許多不確定因素,我們將繼續審慎靈活應對,同時繼續對新產品和新技術的‘播種計劃’,區域擴張和關鍵流程改善等方面進行投資。這些舉措都將保證和鞏固霍尼韋爾在全球優勢產業占據領先地位?!?/p>

公司茲更新其2012年度銷售額及每股收益指導,現預計如下:

全年指導

  2012 2012  
  調整前 調整后 較2011年漲幅
銷售額 $38.0 - 38.6B $37.8 - 38.4B 3% - 5%
部門毛利 15.3 - 15.5% 15.4 - 15.6% 70 - 90 bps
營運利潤率[1] 13.2 - 13.5% 13.4 - 13.6% 140 - 160 bps
持續經營的每股收益[2] $4.35 - $4.55 $4.40 - $4.55 10% - 14%
每股收益[1] $4.35 - $4.55 $4.40 - $4.55 9% - 12%
自由現金流[3] ~$3.5B ~$3.5B ~100% 轉換

1. V% / BPS的估算均不包含任何按市值計算的養老金調整

2.持續經營的每股收益預期,估算不包含任何按市值計算的養老金調整;V%還不包含2011年第三季度回購以及由出售CPG 業務所得收益提供資金的其他活動

3. 任何NARCO相關支付和現金養老金繳納之前的自由現金流 (即運營產生的現金流減去資本性支出)

第二季度部門業績

航空航天集團

(百萬美元) 2011第二季度 2012第二季度 漲幅
銷售額 2810 3027 8%
部門利潤 451 562 25%
部門毛利 16.0% 18.6% 260 bps

? 與去年同期相比,銷售額增長8%,內生式增長為7%。如果不包含2011年公務及通用航空業務部門的OE支付,內生式增長為4%。這主要得益于商業航空終端市場的18%增長,部分抵消了防務及宇航的較低收入。商業原始設備商 (OE) 銷售額增長達38%。如果剔除EMS收購和同期較低OE支付的影響,則商業原始設備銷售額的增長為16%。商業售后市場銷售額增長9%,其中備件和R&O實現雙增長。

? 部門利潤增長25%,部門毛利增長260個基點至18.6%。這主要歸功于今年不存在2011年所承擔的OE支付,今年較高的商業銷量和商務績效,以及扣除通貨膨脹影響的凈生產率提升,而為今后增長所作的較高研發投資抵消了部分利潤的增長。

自動化控制系統集團 (ACS)

(百萬美元) 2011第二季度 2012第二季度 漲幅
銷售額 3880 3962 2%
部門利潤 496 525 6%
部門毛利 12.8% 13.3% 50 bps

? 與去年同期相比,銷售額增長2%,內生式增長4%。這受益于銷量的增長及收購的有利影響,部分抵消了外匯匯率的不利影響。過程控制、建筑智能、能源、安全及安防業務均取得內生增長。ACS的長周期業務在全球范圍均保持穩定增長,而短周期業務則在美國市場有強勁的增長,部分抵消了持續疲軟的歐洲業務。ACS將繼續受益于新產品的推出、區域擴張以及有利的宏觀形勢,如安全、安防和能效等市場需求。

? 部門利潤增長6%,部門毛利增長50個基點至13.3%,這主要得益于扣除通貨膨脹影響的凈生產率提升。

特性材料和技術集團(PMT)

(百萬美元) 2011第二季度 2012第二季度 漲幅
銷售額 1406 1546 10%
部門利潤 281 350 25%
部門毛利 20.0% 22.6% 260 bps

? 與去年同期相比,銷售額增長10%,內生式增長4%。這主要得益于UOP在許可、設備、服務等項目上的強勁銷售,苯酚廠的收購,以及樹脂與化學品部的強勁銷量,抵消了因交付時間導致的UOP催化劑銷量下滑,及全球氟產品終端市場條件日益嚴峻帶來的影響。

? 部門利潤增長25%,部門毛利增長260個基點至22.6%。對于PMT而言,這是一個創紀錄的季度。這些主要得益于較高的UOP許可、服務收益和樹脂與化學品部的收益,以及較高的生產率,但被更加嚴峻的終端市場條件部分抵消。

交通系統集團

(百萬美元) 2011第二季度 2012第二季度 漲幅
銷售額 990 900 (9%)
部門利潤 129 114 (12%)
部門毛利 13.0% 12.7% (30) bps

? 與去年同期相比,銷售額下降9%,內生式增長下降1%,這主要是受不利的外匯影響、歐洲輕型車產量和售后市場銷量的嚴重下滑所致,但被新平臺發布(包括渦輪增壓在北美汽油發動機市場更高的滲透率)部分抵消。

? 部門利潤下降12%,部門毛利減少30個基點至12.7%,這主要是受通貨膨脹和為推動摩擦材料部的運營改進而開展的項目的影響所致,但部分被生產率的提升所抵消。

霍尼韋爾 (www.honeywell.com)是一家財富100強之一的多元化、高科技的先進制造企業,在全球,其業務涉及航空產品和服務,樓宇、家庭和工業控制技術,渦輪增壓器以及特性材料。霍尼韋爾公司總部位于美國新澤西州莫里斯鎮,公司股票在紐約、倫敦和芝加哥股票交易所上市交易?;裟犴f爾在華的歷史可以追溯到1935年。當時,霍尼韋爾在上海開設了第一個經銷機構。目前,霍尼韋爾四大業務集團均已落戶中國,旗下所轄的所有業務部門的亞太總部也都已遷至中國,并在中國的20個城市設有多家分公司和合資企業?;裟犴f爾在中國的員工人數現約12,000名。欲了解更多公司信息,請訪問霍尼韋爾網站www.honeywell.com.cn。

本報道或許包含在1934年證券交易法第21E項范圍內的“前瞻性聲明”。除歷史事實以外,以下聲明可被看作是前瞻性聲明,即關于我們或者我們的管理部門打算、期望、計劃、相信或者預期將會或者可能會在未來發生的行為、事件或者發展的聲明。此類聲明是我們的管理部門根據其經驗和對歷史趨勢、當前經濟情況、產業狀況、預期未來發展和他們所相信的其他因素的認知,做出特定的假定與估計。本報道所包含的前瞻性聲明同樣受到大量的材料風險和不確定性制約,包括但不限于能夠影響我們運作、市場、產品、服務和價格的經濟、競爭、政府和技術因素。該前瞻性聲明并不能確保未來業績和實際結果,發展和業務決策可能與該前瞻性聲明的設想不符。

霍尼韋爾國際公司

運營匯總報表(未經審計)

(單位:百萬美元,不包括每股收益)

  第二季度
截止6月30日
2012年上半年
截止6月30日
  2012 2011 2012 2011
產品銷售額 $ 7475 $ 7146 $ 14852 $ 13959
服務銷售額 1960 1940 3890 3799
凈銷售額 9435 9086 18742 17758
成本、費用及其它        
產品銷售成本 (A) 5582 5425 11153 10619
服務銷售成本 (A) 1340 1239 2649 2469
  6922 6664 13802 13088
銷售支出、一般性支出、管理支出 (A) 1226 1248 2457 2480
其它(營收)費用 (23) (22) (38) (51)
利息及其它金融費用 87 96 176 195
  8212 7986 16397 15712
連續經營部門收入(稅前) 1223 1100 2345 2046
稅費 318 304 615 560
連續經營部門收入(稅后) 905 796 1730 1486
停業部門收入(稅后) - 14 - 32
凈收入 905 810 1730 1518
減去:歸屬于非控制性權益的凈收入 3 - 5 3
歸屬于霍尼韋爾的凈收入 $ 902 $ 810 $ 1725 $ 1515

可歸于霍尼韋爾的份額:

“持續經營部門收入”減去“非控利息損益收入” 902 796 1725 1483
停業部門收入 - 14 - 32
可歸于霍尼韋爾的凈收入 $ 902 $ 810 $ 1725 $ 1515
普通股每股收益-基本:        
持續經營部門收入 1.15 1.01 2.21 1.89
停業部門收入 - 0.02 - 0.04
可歸于霍尼韋爾凈收入 $ 1.15 $ 1.03 $ 2.21 $.1.93
普通股每股收益-假定稀釋        
持續經營部門收入 1.14 100 219 1.86
停業部門收入 - 0.02 - 0.04
可歸于霍尼韋爾凈收入 $ 1.14 $ 1.02 $ 2.19 $ 1.90
流通股加權平均數-基本 781.4 785.0 779.3 785.2
流通股加權平均數-假定稀釋 790.5 797.3 789.3 797.5

(A) 已售產品和服務成本、一般及管理費用包括重新定位和其他費用、養老金和其他退休費用、還有股票補貼費用。

霍尼韋爾國際公司

部門數據(未經審計)

(單位:百萬美元)

  第二季度
截止6月30日
2012年上半年
截止6月30日
凈銷售額 2012
 
2011 2012 2012
航空航天集團 $ 3027 $ 2810 $ 5977 $ 5506
自動化控制系統集團 3962 3880 7750 7536
特性材料與技術集團 1546 1406 3161 2761
交通系統集團 900 990 1854 1955
總部 - - - -
總計 $ 9435 $ 9086 $ 18742 $ 17758

部門利潤和稅前持續經營部門收入調節

  第二季度
截止6月30日
2012年上半年
截止6月30日
部門利潤 2012 2011 2012 2011
航空航天集團 $ 562 $ 451 $ 1096 $ 918
自動化控制系統集團 525 496 1016 955
特性材料與技術集團 350 281 669 565
交通系統集團 114 129 234 247
總部 (58) (56) (107) (124)
總計部門利潤 1493 1301 2908 2561
其他收入(A) 9 8 14 28
利息和其他金融費用 (87) (96) (176) (195)
股票報酬費用(B) (40) (42) (91) (91)
養老金持續費用(B) (9) (22) (22) (57)
其他退休后收入/(費用)(B) (9) 45 (32) 27
重新定位費用和其他費用(B) (134) (94) (256) (227)
稅前持續經營部門收入 $ 1223 $ 1100 $ 2345 $ 2046

(A) 附屬公司的股票收入/(損失)包括在部門利潤中。

(B) 包含在已售產品和服務、一般及管理費用中。

霍尼韋爾國際公司

綜合資產負債表(未經審計)

(單位:百萬美元)

  2012年6月30日 2011年12月31日
資產
流動資產:
   
現金及現金等值 $ 4221 $ 3698
應收賬款、票據和其他應收款項 7250 7228
存貨 4342 4264
遞延所得稅 269 460
投資和其他流動資產 562 484
總計流動資產 16644 16134
投資和長期應收款項 566 494
 
財產,廠房和設備-凈值 4735 4804
商譽 11837 11858
其他無形資產=凈值 2325 2477
石棉相關債務保險回收 672 709
遞延所得稅 2164 2132
其他資產 1231 1200
 
總資產 $ 40174 $ 39808
 

負債和所有者權益

流動負債:

應付賬款

短期借貸

商業票據

長期負債的當前到期

應計負債

總流動負債

長期負債

遞延所得稅

超過養老金的退休津貼債務

石棉相關負債

其他負債

所有者權益

總負債和所有者權益



$ 4547

65

948

620

6632

12812

6342

681

1365

1522

5369

12083

$ 40174
 



$4738

60

599

15

6863

12275

6881

676

1417

1499

6158

10902

$ 39808

霍尼韋爾國際公司

綜合現金流量表(未經審計)

(單位:百萬美元)

  第二季度
截止6月30日
2012年上半年
截止6月30日
  2012 2011 2012 2011
經營活動產生現金流量:        
可歸于霍尼韋爾的凈收入 $ 902 $ 810 $ 1725 $ 1515
可歸于霍尼韋爾凈收入與經營活動凈現金的調整:        
       
折舊與攤銷 225 236 455 478
出售非戰略業務和資產的損失(收益) 1 (2) 1 (46)
重新定位和其他費用 134 94 256 227
重新定位和其他費用的凈支付 (122) (98) (226) (207)
養老金和其他退休費用 18 (22) 54 32
養老金和其他退休津貼支付 (308) (32) (597) (1082)
股票報酬費用 40 42 91 91
遞延所得稅 57 90 189 158
股票支付的額外稅收收益 (4) (17) (16) (30)
其他 (97) 32 (104) 140
收購和資產剝離的資產負債變化和影響:        
應收賬款、票據和其他應收款項 20 (365) (20) (537)
存貨 30 (59) (78) (389)
其他流動資產 13 (9) (15) (23)
應付賬款 12 264 (191) 260
應計負債 52 174 (355) 108
經營活動凈現金流 973 1138 1169 695
投資活動產生的現金流:        
財產、廠房和設備支出 (200) (165) (352) (289)
財產、廠房和設備出售所得款項 - 2 1 3
投資增加 (161) (65) (245) (229)
投資減少 66 114 158 176
收購支付現金,扣除購入現金 (63) (1) (64) (8)
業務出售所得,扣除所付費用 18 (2) 18 215
其他 (81) 27 (59) 58
用于投資活動凈現金 (421) (90) (543) (74)
金融活動現金流:        
商業票據凈增加 - 50 349 51
短期借款凈增加/(降低) 4 7 11 (2)
普通股發行所得 26 99 116 200
長期債券發行所得 40 3 42 1384
長期債券支付 - (2) - (439)
股票支付的額外稅收收益 4 17 16 30
普通股回購 - (504) - (504)
現金股利發放 (291) (266) (582) (530)
金融活動使用或提供凈現金 (217) (596) (48) 190
匯率變動對現金和現金等值的影響 (102) 20 (55) 87
現金和現金等值凈增加 233 472 523 898
期初現金和現金等值 3988 3076 3698 2650
期末現金和現金等值 $ 4221 $ 3548 $ 4221 $ 3548
         

霍尼韋爾國際公司

經營活動提供現金與自由現金流(未包括養老金支出)對賬表(未經審計)

(單位:百萬美元)

  第二季度
截止6月30日



經營活動提供現金

財產、廠房和設備費用

自由現金流

養老金現金供款

養老金現金供款之前的自由現金流
2012


$ 973

(200)

$ 773

267

$ 1040
2011


$ 1138

(165)

$ 973

22

$ 995
 

我們將自由現金流定義為經營活動提供現金減去財產、廠房和設備的費用。

我們認為作為一個衡量業務運營產生現金的指標,它對于投資者和管理者是有用的。指標衡量了可以用來支付定期債券到期支付,可以投資在新的業務發展活動或收購來獲得未來增長,也可以用于支付分紅,回購股票,在到期日前支付債務,或者對養老金供款的現金。這一指標也可以用來評估我們從業務運營中產生現金流的能力和現金流對我們流動性的影響。

霍尼韋爾國際公司

部門利潤與經營活動收入(排除按市值計算的養老金調整)、部門利潤估算和利益率(排除按市值計算的養老金調整)對賬表(未經審計)

(單位:百萬美元)

  第二季度
截止6月30日
2012年上半年
截止6月30日
  2012 2011 2012 2011
部門利潤 $ 1493 $ 1301 $ 2908 $ 2561
股票報酬費用(A) (40) (42) (91) (91)
重新定位和其他(A、B) (148) (108) (280) (250)
養老金持續費用(A) (9) (22) (22) (57)
其他退休后收入/(費用)(A) (9) 45 (32) 27
營業收入 $ 1287 $ 1174 $ 2483 $ 2190
部門利潤 $ 1493 $ 1301 $ 2908 $ 2561
÷銷售收入 $ 9435 $ 9086 $ 18742 $ 17758
部門利潤率% 15.8% 14.3% 15.5% 14.4%
營業收入 $ 1287 $ 1174 $ 2483 $ 2190
÷銷售收入 $ 9435 $ 9086 $ 18742 $ 17758
營業收入利潤率% 13.6% 12.9% 13.2% 12.3%

  2011 2012每股增長指導
部門利潤 $ 5357 ~$5800 - $6000
股票報酬費用(A) (168) ~(200)
重新定位和其他(A,B) (794) ~(400)
養老金持續費用(A) (105) ~(100)
養老金市值調整(A) (1802) TBD
其他退休后收入/(費用)(A) 86 ~(100)
營業收入 $ 2574 ~$5000 - $5200
養老金市值調整(A) $ (1802) TBD
營業收入減去養老金市值調整 $ 4376 ~$5000 - $5200
部門利潤 $ 5357 ~$5800 - $6000
÷ 銷售收入 $ 36529 $37800 - $38400
部門利潤率% 14.7% 15.4 - 15.6%
營業收入 $ 2574 ~$5000 - $5200
÷ 銷售收入 $ 36529 $37800 - $38400
營業收入利潤率% 7.0% 13.4 - 13.6%
除去養老金市值調整的營業收入 $ 4376 ~$5000 - $5200
÷ 銷售收入 $ 36529 $37800 - $38400
除去養老金市值調整的營業收入利潤率% 12.0% 13.4 - 13.6%

(A) 包括在已售產品和服務成本、一般及管理費用中。

(B) 包括重新定位、石棉、環境費用和股權收入調整。

霍尼韋爾國際公司

每股收益間的調整,不包括養老金市值調整和2011第3季度重新定位,還有其他CPG業務收入資助的活動。

  2011
 
EPS-假定稀釋持續經營

養老金市值調整

EPS-假定稀釋持續經營,除去養老金市值調整

2011第3季度重新定位和其他CPG業務收入資助的活動

EPS-假定稀釋持續經營,不包括養老金市值調整和2011第3季度重新定位,還有其他CPG業務收入資助的活動。

 
$ 2.35

$1.44

$ 3.79

$0.22

$4.01

 

  2011
 
EPS-整個霍尼韋爾假定稀釋

養老金市值調整

EPS-整個霍尼韋爾假定稀釋,除去養老金市值調整
 
$ 2.61

$1.44

$4.05
 

我們認為除去養老金市值調整和2011第3季度重新定位,還有其他CPG業務收入資助的活動,每股收益(EPS)是對于投資者和管理人員理解持續經營和分析持續經營趨勢有用的指標。

EPS使用了7.916億流通股的加權平均和當期有效稅率。市值調整使用36.9%的混合稅率。

消息來源:霍尼韋爾
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關鍵詞: 財經/金融
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